Para quem é este material
Pequenos negócios e prestadores de serviços; Pessoas que precisam registrar e conferir dados manualmente
O que você vai encontrar
Caixa em Perspectiva é uma planilha de preenchimento manual para separar contas previstas de liquidações reais e acompanhar o caixa gerencial. O arquivo organiza entradas e cálculos em abas identificadas e apresenta um painel com indicadores e gráfico. A proposta é tornar o registro consultável e permitir a conferência das contas, mantendo a responsabilidade de informar e revisar os dados com quem utiliza a ferramenta.
A capacidade desta versão é delimitada: 200 contas ou parcelas nas linhas 6 a 205. O funcionamento do período também é explícito: Painel!B3 define o ano. Previsões usam o vencimento; realizados usam a data de liquidação. Painel!B6 é o saldo no início do ano escolhido. O comprador recebe uma versão limpa para iniciar o controle e uma versão demonstrativa com valores fictícios. O exemplo é útil para entender os campos antes de levar o arquivo à rotina real.
O roteiro de uso acompanha quatro passos. Defina o saldo de partida: Informe em Painel!B6 o saldo do início do ano escolhido. Não use o saldo de hoje com os movimentos do ano inteiro: isso duplicaria os efeitos já incorporados. Cadastre a conta: Em Contas, preencha ID, vencimento, tipo Entrada ou Saída, descrição e valor previsto. Uma conta futura é previsão; ela ainda não é dinheiro recebido ou pago. Registre o realizado: No pagamento ou recebimento, preencha Liquidação e Realizado R$ com a data e o valor reais. Enquanto não acontecer, deixe ambos vazios. Diferenças em relação ao previsto devem refletir o fato real. Separe as parcelas: Para pagamentos parciais, use uma linha por parcela com IDs diferentes. Divida o previsto entre elas, mantendo a soma igual ao compromisso original. Concilie cada liquidação com comprovante ou extrato.
A leitura dos resultados depende das definições. As contas futuras não aumentam o saldo realizado de R$ 1.900. Elas participam da previsão nos meses de vencimento. A projeção depende dos dados informados e não garante pagamento do cliente nem custo final de uma despesa. Use os valores do exemplo para conferir o entendimento e compare o seu controle com documentos e registros originais antes de decidir.
As células de entrada são identificadas, enquanto a proteção de fórmulas sem senha reduz alterações acidentais. Há validações e avisos visuais para situações previstas, mas eles não detectam todos os dados incorretos ou fatos omitidos. Os arquivos não são criptografados por essa proteção. Mantenha cópias privadas e compartilhe somente dados necessários.
A entrega inclui XLSX limpo, XLSX demonstrativo e manual PDF, com fonte editável do manual. São usadas funções clássicas, tendo como alvo Excel 2019, Excel 2021 e Microsoft 365. Os cálculos foram verificados no motor de produção; a execução nativa no Excel não estava disponível neste ambiente. No Android, aparência, listas, proteção, gráficos e impressão podem variar conforme aplicativo e versão. Não há conexão com bancos, plataformas de anúncios, inteligência artificial ou atualização externa em tempo real.
Requisitos e limites
- Aplicativo compatível com XLSX
- Leitor de PDF
- Preenchimento e revisão manual
Uma amostra da planilha
Imagem real da versão demonstrativa. Os dados são fictícios; ela mostra a estrutura e os cálculos do exemplo.
Perguntas sobre este produto
A planilha se conecta ao banco ou usa IA?
Não. O preenchimento é manual e não há integração com serviços externos.
Posso começar pelo celular?
Pode abrir em aplicativo compatível. Recursos e aparência variam; confira o exemplo antes de usar dados reais.
Os valores de exemplo são meus resultados?
Não. São dados fictícios para aprendizado e conferência.
